有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成30年 7月23日現在 | 第28期 平成31年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,008,330 | - |
| コール・ローン | 1,481,689 | 2,649,598 |
| 親投資信託受益証券 | 265,946,008 | 263,178,083 |
| 流動資産合計 | 268,436,027 | 265,827,681 |
| 資産合計 | 268,436,027 | 265,827,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,879 | 66,590 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,582 | 1,398,338 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 5,700 | 5,698 |
| 流動負債合計 | 1,477,163 | 1,470,629 |
| 負債合計 | 1,477,163 | 1,470,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,041,136 | △35,642,948 |
| 元本等合計 | 266,958,864 | 264,357,052 |
| 純資産合計 | 266,958,864 | 264,357,052 |
| 負債純資産合計 | 268,436,027 | 265,827,681 |
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