有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成28年 7月22日現在 | 第24期 平成29年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,375,898 | 2,912,628 |
| 親投資信託受益証券 | 279,078,399 | 275,105,961 |
| 流動資産合計 | 281,454,297 | 278,018,589 |
| 資産合計 | 281,454,297 | 278,018,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,137 | 70,480 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,829 | 1,480,046 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 7,342 | 7,412 |
| 流動負債合計 | 1,550,310 | 1,557,941 |
| 負債合計 | 1,550,310 | 1,557,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,096,013 | △23,539,352 |
| 元本等合計 | 279,903,987 | 276,460,648 |
| 純資産合計 | 279,903,987 | 276,460,648 |
| 負債純資産合計 | 281,454,297 | 278,018,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
