有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年 7月22日現在 | 第20期 平成27年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,314,949 | 2,199,629 |
| 親投資信託受益証券 | 282,468,153 | 286,772,248 |
| 未収入金 | 629,124 | - |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 285,412,229 | 288,971,880 |
| 資産合計 | 285,412,229 | 288,971,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,369 | 71,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,586 | 1,506,467 |
| その他未払費用 | 11,218 | 7,556 |
| 流動負債合計 | 1,559,173 | 1,585,769 |
| 負債合計 | 1,559,173 | 1,585,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,146,944 | △12,613,889 |
| 元本等合計 | 283,853,056 | 287,386,111 |
| 純資産合計 | 283,853,056 | 287,386,111 |
| 負債純資産合計 | 285,412,229 | 288,971,880 |
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