有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 1月22日現在 | 第23期 平成28年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,175,034 | 2,375,898 |
| 親投資信託受益証券 | 280,733,219 | 279,078,399 |
| 未収入金 | 804,647 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 283,712,903 | 281,454,297 |
| 資産合計 | 283,712,903 | 281,454,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 71,186 | 70,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,026 | 1,472,829 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 7,463 | 7,342 |
| 流動負債合計 | 1,573,675 | 1,550,310 |
| 負債合計 | 1,573,675 | 1,550,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,860,772 | △20,096,013 |
| 元本等合計 | 282,139,228 | 279,903,987 |
| 純資産合計 | 282,139,228 | 279,903,987 |
| 負債純資産合計 | 283,712,903 | 281,454,297 |
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