有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成29年 7月24日現在 | 第26期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,199,613 | 2,335,463 |
| 親投資信託受益証券 | 268,846,225 | 266,399,220 |
| 流動資産合計 | 271,045,838 | 268,734,683 |
| 資産合計 | 271,045,838 | 268,734,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 68,040 | 66,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,654 | 1,403,712 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 7,143 | 7,003 |
| 流動負債合計 | 1,503,840 | 1,477,563 |
| 負債合計 | 1,503,840 | 1,477,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,458,002 | △32,742,880 |
| 元本等合計 | 269,541,998 | 267,257,120 |
| 純資産合計 | 269,541,998 | 267,257,120 |
| 負債純資産合計 | 271,045,838 | 268,734,683 |
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