有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (平成26年10月20日) | 第11期計算期間末 (平成27年10月20日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 264,383 | 262,146 |
| コール・ローン | 144,800,957 | 101,312,786 |
| 投資証券 | 4,040,895,517 | 3,807,894,295 |
| 未収利息 | 79 | 27 |
| 流動資産合計 | 4,185,960,936 | 3,909,469,254 |
| 資産合計 | 4,185,960,936 | 3,909,469,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,446,550 | 2,445,161 |
| 未払受託者報酬 | 870,663 | 783,622 |
| 未払委託者報酬 | 21,144,597 | 19,030,690 |
| その他未払費用 | 1,200,071 | 1,326,833 |
| 流動負債合計 | 37,661,881 | 23,586,306 |
| 負債合計 | 37,661,881 | 23,586,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,532,382,922 | 5,359,368,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,384,083,867 | △1,473,485,292 |
| (分配準備積立金) | 191,459,444 | 150,015,142 |
| 元本等合計 | 4,148,299,055 | 3,885,882,948 |
| 純資産合計 | 4,148,299,055 | 3,885,882,948 |
| 負債純資産合計 | 4,185,960,936 | 3,909,469,254 |
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