有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (平成28年10月20日) | 第13期計算期間末 (平成29年10月20日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 216,848 | 201,528 |
| コール・ローン | 60,355,333 | 102,665,589 |
| 投資証券 | 3,365,975,186 | 4,166,009,601 |
| 流動資産合計 | 3,426,547,367 | 4,268,876,718 |
| 資産合計 | 3,426,547,367 | 4,268,876,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,553,118 | 20,779,969 |
| 未払受託者報酬 | 626,088 | 887,183 |
| 未払委託者報酬 | 15,204,861 | 21,545,811 |
| 未払利息 | 148 | 295 |
| その他未払費用 | 1,226,292 | 1,302,877 |
| 流動負債合計 | 19,610,507 | 44,516,135 |
| 負債合計 | 19,610,507 | 44,516,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,985,327,507 | 4,392,175,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,578,390,647 | △167,814,824 |
| (分配準備積立金) | 133,878,676 | 345,255,489 |
| 元本等合計 | 3,406,936,860 | 4,224,360,583 |
| 純資産合計 | 3,406,936,860 | 4,224,360,583 |
| 負債純資産合計 | 3,426,547,367 | 4,268,876,718 |
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