有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (平成27年10月20日) | 第12期計算期間末 (平成28年10月20日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,146 | 216,848 |
| コール・ローン | 101,312,786 | 60,355,333 |
| 投資証券 | 3,807,894,295 | 3,365,975,186 |
| 未収利息 | 27 | ― |
| 流動資産合計 | 3,909,469,254 | 3,426,547,367 |
| 資産合計 | 3,909,469,254 | 3,426,547,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,445,161 | 2,553,118 |
| 未払受託者報酬 | 783,622 | 626,088 |
| 未払委託者報酬 | 19,030,690 | 15,204,861 |
| 未払利息 | ― | 148 |
| その他未払費用 | 1,326,833 | 1,226,292 |
| 流動負債合計 | 23,586,306 | 19,610,507 |
| 負債合計 | 23,586,306 | 19,610,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,359,368,240 | 4,985,327,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,473,485,292 | △1,578,390,647 |
| (分配準備積立金) | 150,015,142 | 133,878,676 |
| 元本等合計 | 3,885,882,948 | 3,406,936,860 |
| 純資産合計 | 3,885,882,948 | 3,406,936,860 |
| 負債純資産合計 | 3,909,469,254 | 3,426,547,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
