有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (2019年10月21日) | 第16期計算期間末 (2020年10月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 399,861,831 | 141,225 |
| コール・ローン | 82,825,411 | 141,068,958 |
| 投資証券 | 4,257,124,024 | 3,520,699,058 |
| 流動資産合計 | 4,739,811,266 | 3,661,909,241 |
| 資産合計 | 4,739,811,266 | 3,661,909,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 399,696,000 | - |
| 未払解約金 | 11,142,611 | 2,425,496 |
| 未払受託者報酬 | 733,267 | 727,672 |
| 未払委託者報酬 | 17,807,795 | 17,671,913 |
| 未払利息 | 136 | 324 |
| その他未払費用 | 1,077,501 | 942,251 |
| 流動負債合計 | 430,457,310 | 21,767,656 |
| 負債合計 | 430,457,310 | 21,767,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,907,507,946 | 3,846,342,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,846,010 | △206,200,563 |
| (分配準備積立金) | 721,897,869 | 621,781,258 |
| 元本等合計 | 4,309,353,956 | 3,640,141,585 |
| 純資産合計 | 4,309,353,956 | 3,640,141,585 |
| 負債純資産合計 | 4,739,811,266 | 3,661,909,241 |
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