有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (2020年10月20日) | 第17期計算期間末 (2021年10月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,225 | 144,506 |
| コール・ローン | 141,068,958 | 141,322,727 |
| 投資証券 | 3,520,699,058 | 5,201,262,563 |
| 流動資産合計 | 3,661,909,241 | 5,342,729,796 |
| 資産合計 | 3,661,909,241 | 5,342,729,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,425,496 | 19,094,441 |
| 未払受託者報酬 | 727,672 | 899,560 |
| 未払委託者報酬 | 17,671,913 | 21,846,476 |
| 未払利息 | 324 | 387 |
| その他未払費用 | 942,251 | 880,005 |
| 流動負債合計 | 21,767,656 | 42,720,869 |
| 負債合計 | 21,767,656 | 42,720,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,846,342,148 | 3,288,889,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,200,563 | 2,011,118,979 |
| (分配準備積立金) | 621,781,258 | 2,109,287,066 |
| 元本等合計 | 3,640,141,585 | 5,300,008,927 |
| 純資産合計 | 3,640,141,585 | 5,300,008,927 |
| 負債純資産合計 | 3,661,909,241 | 5,342,729,796 |
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