有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2022年10月20日) | 第19期計算期間末 (2023年10月20日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 148,574 | 166,227 |
| コール・ローン | 103,427,751 | 66,548,864 |
| 投資信託受益証券 | 39,996,010 | |
| 投資証券 | 1,201,545,030 | 1,790,654,608 |
| 流動資産合計 | 1,305,121,355 | 1,897,365,709 |
| 資産合計 | 1,305,121,355 | 1,897,365,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 268,252 | 341,098 |
| 未払委託者報酬 | 6,514,687 | 8,283,664 |
| 未払利息 | 283 | 198 |
| その他未払費用 | 681,004 | 450,399 |
| 流動負債合計 | 7,464,226 | 9,075,359 |
| 負債合計 | 7,464,226 | 9,075,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,331,859 | 3,117,331,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,819,674,730 | △1,229,041,509 |
| (分配準備積立金) | 1,907,271,971 | 1,907,271,971 |
| 元本等合計 | 1,297,657,129 | 1,888,290,350 |
| 純資産合計 | 1,297,657,129 | 1,888,290,350 |
| 負債純資産合計 | 1,305,121,355 | 1,897,365,709 |
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