有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2023年10月20日) | 第20期計算期間末 (2024年10月21日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,227 | 174,805 |
| コール・ローン | 66,548,864 | 46,716,402 |
| 投資信託受益証券 | 39,996,010 | 39,988,030 |
| 投資証券 | 1,790,654,608 | 2,366,933,820 |
| 未収利息 | - | 140 |
| その他未収収益 | - | 71,242 |
| 流動資産合計 | 1,897,365,709 | 2,453,884,439 |
| 資産合計 | 1,897,365,709 | 2,453,884,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 341,098 | 481,564 |
| 未払委託者報酬 | 8,283,664 | 11,695,010 |
| 未払利息 | 198 | - |
| その他未払費用 | 450,399 | 488,864 |
| 流動負債合計 | 9,075,359 | 12,665,438 |
| 負債合計 | 9,075,359 | 12,665,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,331,859 | 3,117,331,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,229,041,509 | △676,112,858 |
| (分配準備積立金) | 1,907,271,971 | 1,907,338,475 |
| 元本等合計 | 1,888,290,350 | 2,441,219,001 |
| 純資産合計 | 1,888,290,350 | 2,441,219,001 |
| 負債純資産合計 | 1,897,365,709 | 2,453,884,439 |
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