有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成29年10月20日) | 第14期計算期間末 (平成30年10月22日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 201,528 | 176,266 |
| 金銭信託 | ― | 56,134,056 |
| コール・ローン | 102,665,589 | 35,974,452 |
| 投資証券 | 4,166,009,601 | 3,865,432,327 |
| 流動資産合計 | 4,268,876,718 | 3,957,717,101 |
| 資産合計 | 4,268,876,718 | 3,957,717,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,779,969 | 3,184,497 |
| 未払受託者報酬 | 887,183 | 780,739 |
| 未払委託者報酬 | 21,545,811 | 18,960,737 |
| 未払利息 | 295 | 105 |
| その他未払費用 | 1,302,877 | 1,233,621 |
| 流動負債合計 | 44,516,135 | 24,159,699 |
| 負債合計 | 44,516,135 | 24,159,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,392,175,407 | 4,030,578,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,814,824 | △97,021,593 |
| (分配準備積立金) | 345,255,489 | 324,170,446 |
| 元本等合計 | 4,224,360,583 | 3,933,557,402 |
| 純資産合計 | 4,224,360,583 | 3,933,557,402 |
| 負債純資産合計 | 4,268,876,718 | 3,957,717,101 |
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