訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 第17期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 | 第18期 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,020,567,363 | 3,107,029,232 |
| Ⅱ 分配金額 | 3,020,536,000 | 3,106,690,000 |
| (投資口1口当たりの分配金額) | (18,196) | (3,743) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 31,363 | 339,232 |
| 分配金額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口総数166,000口の整数倍の最大値となる3,020,536,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口総数830,000口の整数倍の最大値となる3,106,690,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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