有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第20期(自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本								純資産合計
	出資総額			剰余金				投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	114,023,665	△464,424	113,559,241	-	-	5,456,363	5,456,363	119,015,605	119,015,605
当期変動額
買換特例圧縮積立金の積立				2,219,363	2,219,363	△2,219,363	-	-	-
剰余金の配当						△3,237,000	△3,237,000	△3,237,000	△3,237,000
当期純利益						3,209,318	3,209,318	3,209,318	3,209,318
当期変動額合計	-	-	-	2,219,363	2,219,363	△2,247,044	△27,681	△27,681	△27,681
当期末残高	114,023,665	△464,424	113,559,241	2,219,363	2,219,363	3,209,318	5,428,682	118,987,923	118,987,923

第21期(自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本								純資産合計
	出資総額			剰余金				投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	114,023,665	△464,424	113,559,241	2,219,363	2,219,363	3,209,318	5,428,682	118,987,923	118,987,923
当期変動額
新投資口の発行	9,264,500		9,264,500					9,264,500	9,264,500
剰余金の配当						△3,208,780	△3,208,780	△3,208,780	△3,208,780
当期純利益						3,548,782	3,548,782	3,548,782	3,548,782
当期変動額合計	9,264,500	-	9,264,500	-	-	340,002	340,002	9,604,502	9,604,502
当期末残高	123,288,165	△464,424	122,823,741	2,219,363	2,219,363	3,549,321	5,768,685	128,592,426	128,592,426