訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第24期(自 2017年2月1日 至 2017年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金				投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	123,288,165	△464,424	122,823,741	2,219,363	2,219,363	3,591,516	5,810,880	128,634,621
当期変動額
剰余金の配当						△3,591,280	△3,591,280	△3,591,280
当期純利益						3,678,182	3,678,182	3,678,182
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	86,902	86,902	86,902
当期末残高	123,288,165	△464,424	122,823,741	2,219,363	2,219,363	3,678,418	5,897,782	128,721,523

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	128,634,621
当期変動額
剰余金の配当			△3,591,280
当期純利益			3,678,182
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△14,865	△14,865	△14,865
当期変動額合計	△14,865	△14,865	72,036
当期末残高	△14,865	△14,865	128,706,658

第25期(自 2017年8月1日 至 2018年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金				投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	123,288,165	△464,424	122,823,741	2,219,363	2,219,363	3,678,418	5,897,782	128,721,523
当期変動額
新投資口の発行	8,956,980		8,956,980					8,956,980
剰余金の配当						△3,678,400	△3,678,400	△3,678,400
当期純利益						4,048,300	4,048,300	4,048,300
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	8,956,980	-	8,956,980	-	-	369,900	369,900	9,326,880
当期末残高	132,245,145	△464,424	131,780,721	2,219,363	2,219,363	4,048,318	6,267,682	138,048,403

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△14,865	△14,865	128,706,658
当期変動額
新投資口の発行			8,956,980
剰余金の配当			△3,678,400
当期純利益			4,048,300
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	32,661	32,661	32,661
当期変動額合計	32,661	32,661	9,359,541
当期末残高	17,795	17,795	138,066,199