訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第17期(自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	97,559,929	-	97,559,929	2,125,665	2,125,665	99,685,594	99,685,594
当期変動額
新投資口の発行	16,463,736		16,463,736			16,463,736	16,463,736
利益超過分配		△464,424	△464,424			△464,424	△464,424
剰余金の配当				△2,125,576	△2,125,576	△2,125,576	△2,125,576
当期純利益				3,020,478	3,020,478	3,020,478	3,020,478
当期変動額合計	16,463,736	△464,424	15,999,312	894,902	894,902	16,894,214	16,894,214
当期末残高	114,023,665	△464,424	113,559,241	3,020,567	3,020,567	116,579,808	116,579,808

第18期(自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	114,023,665	△464,424	113,559,241	3,020,567	3,020,567	116,579,808	116,579,808
当期変動額
剰余金の配当				△3,020,536	△3,020,536	△3,020,536	△3,020,536
当期純利益				3,106,997	3,106,997	3,106,997	3,106,997
当期変動額合計	-	-	-	86,461	86,461	86,461	86,461
当期末残高	114,023,665	△464,424	113,559,241	3,107,029	3,107,029	116,666,270	116,666,270