有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/02/01-2024/07/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第37期(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金					自己投資口	投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	140,559,170	△4,900,686	135,658,483	2,219,363	566,543	2,785,907	4,811,290	7,597,198	-	143,255,681
当期変動額
剰余金の配当							△4,811,034	△4,811,034		△4,811,034
当期純利益							4,861,186	4,861,186		4,861,186
自己投資口の取得									△936,863	△936,863
自己投資口の消却		△936,863	△936,863						936,863	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△936,863	△936,863	-	-	-	50,152	50,152	-	△886,711
当期末残高	140,559,170	△5,837,550	134,721,619	2,219,363	566,543	2,785,907	4,861,443	7,647,350	-	142,368,970

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	38,372	38,372	143,294,054
当期変動額
剰余金の配当			△4,811,034
当期純利益			4,861,186
自己投資口の取得			△936,863
自己投資口の消却			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△6,182	△6,182	△6,182
当期変動額合計	△6,182	△6,182	△892,894
当期末残高	32,189	32,189	142,401,159

第38期(自 2024年2月1日 至 2024年7月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金					投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	140,559,170	△5,837,550	134,721,619	2,219,363	566,543	2,785,907	4,861,443	7,647,350	142,368,970
当期変動額
剰余金の配当							△4,861,046	△4,861,046	△4,861,046
当期純利益							5,320,191	5,320,191	5,320,191
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	459,145	459,145	459,145
当期末残高	140,559,170	△5,837,550	134,721,619	2,219,363	566,543	2,785,907	5,320,588	8,106,496	142,828,116

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	32,189	32,189	142,401,159
当期変動額
剰余金の配当			△4,861,046
当期純利益			5,320,191
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	78,869	78,869	78,869
当期変動額合計	78,869	78,869	538,015
当期末残高	111,058	111,058	142,939,174