訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第21期(自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本								純資産合計
	出資総額			剰余金				投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	114,023,665	△464,424	113,559,241	2,219,363	2,219,363	3,209,318	5,428,682	118,987,923	118,987,923
当期変動額
新投資口の発行	9,264,500		9,264,500					9,264,500	9,264,500
剰余金の配当						△3,208,780	△3,208,780	△3,208,780	△3,208,780
当期純利益						3,548,782	3,548,782	3,548,782	3,548,782
当期変動額合計	9,264,500	-	9,264,500	-	-	340,002	340,002	9,604,502	9,604,502
当期末残高	123,288,165	△464,424	122,823,741	2,219,363	2,219,363	3,549,321	5,768,685	128,592,426	128,592,426

第22期(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本								純資産合計
	出資総額			剰余金				投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	123,288,165	△464,424	122,823,741	2,219,363	2,219,363	3,549,321	5,768,685	128,592,426	128,592,426
当期変動額
剰余金の配当						△3,549,040	△3,549,040	△3,549,040	△3,549,040
当期純利益						3,562,404	3,562,404	3,562,404	3,562,404
当期変動額合計	-	-	-	-	-	13,364	13,364	13,364	13,364
当期末残高	123,288,165	△464,424	122,823,741	2,219,363	2,219,363	3,562,685	5,782,049	128,605,790	128,605,790