有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第26期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金				自己投資口	投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	132,245,145	△464,424	131,780,721	2,219,363	2,219,363	4,048,318	6,267,682	-	138,048,403
当期変動額
剰余金の配当						△4,047,800	△4,047,800		△4,047,800
当期純利益						4,115,801	4,115,801		4,115,801
自己投資口の取得								△2,436,370	△2,436,370
自己投資口の消却		△2,436,370	△2,436,370					2,436,370	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△2,436,370	△2,436,370	-	-	68,001	68,001	-	△2,368,369
当期末残高	132,245,145	△2,900,794	129,344,350	2,219,363	2,219,363	4,116,319	6,335,683	-	135,680,034

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	17,795	17,795	138,066,199
当期変動額
剰余金の配当			△4,047,800
当期純利益			4,115,801
自己投資口の取得			△2,436,370
自己投資口の消却			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,658	4,658	4,658
当期変動額合計	4,658	4,658	△2,363,710
当期末残高	22,454	22,454	135,702,489

第27期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金				自己投資口	投資主 資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				買換特例 圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	132,245,145	△2,900,794	129,344,350	2,219,363	2,219,363	4,116,319	6,335,683	-	135,680,034
当期変動額
剰余金の配当						△4,115,742	△4,115,742		△4,115,742
当期純利益						4,628,352	4,628,352		4,628,352
自己投資口の取得								△1,999,892	△1,999,892
自己投資口の消却		△1,999,892	△1,999,892					1,999,892	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△1,999,892	△1,999,892	-	-	512,610	512,610	-	△1,487,281
当期末残高	132,245,145	△4,900,686	127,344,458	2,219,363	2,219,363	4,628,929	6,848,293	-	134,192,752

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	22,454	22,454	135,702,489
当期変動額
剰余金の配当			△4,115,742
当期純利益			4,628,352
自己投資口の取得			△1,999,892
自己投資口の消却			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△71,073	△71,073	△71,073
当期変動額合計	△71,073	△71,073	△1,558,355
当期末残高	△48,618	△48,618	134,144,133