有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成25年9月10日現在) | 第18期 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,236,217 | 5,414,187 | |||
| 株式 | 218,154,300 | 193,659,300 | |||
| 未収入金 | - | 5,348,141 | |||
| 未収配当金 | - | 115,300 | |||
| 未収利息 | 4 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 223,390,521 | 204,536,932 | |||
| 資産合計 | 223,390,521 | 204,536,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 4,509,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,443 | 111,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,962,539 | 1,889,180 | |||
| 流動負債合計 | 2,077,982 | 6,509,528 | |||
| 負債合計 | 2,077,982 | 6,509,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 272,510,998 | 241,504,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,198,459 | △43,476,629 | |||
| (分配準備積立金) | 8,416,427 | 8,250,048 | |||
| 元本等合計 | 221,312,539 | 198,027,404 | |||
| 純資産合計 | 221,312,539 | 198,027,404 | |||
| 負債純資産合計 | 223,390,521 | 204,536,932 | |||
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