有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成27年9月10日現在) | 第22期 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,625,859 | |||
| コール・ローン | 4,403,118 | - | |||
| 株式 | 142,493,660 | 131,289,190 | |||
| 未収入金 | - | 3,068,035 | |||
| 未収配当金 | 31,950 | 163,150 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 146,928,729 | 139,146,234 | |||
| 資産合計 | 146,928,729 | 139,146,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 854,779 | |||
| 未払解約金 | 50,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 99,340 | 80,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,688,649 | 1,362,125 | |||
| 流動負債合計 | 1,837,989 | 2,297,032 | |||
| 負債合計 | 1,837,989 | 2,297,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 152,324,971 | 154,406,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,234,231 | △17,557,301 | |||
| (分配準備積立金) | 7,126,718 | 6,978,987 | |||
| 元本等合計 | 145,090,740 | 136,849,202 | |||
| 純資産合計 | 145,090,740 | 136,849,202 | |||
| 負債純資産合計 | 146,928,729 | 139,146,234 | |||
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