有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成28年9月12日現在) | 第24期 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,940,545 | 1,782,122 | |||
| 株式 | 127,501,520 | 132,153,180 | |||
| 未収入金 | 978,781 | - | |||
| 未収配当金 | 51,100 | 126,800 | |||
| 流動資産合計 | 132,471,946 | 134,062,102 | |||
| 資産合計 | 132,471,946 | 134,062,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 73,029 | 70,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,241,480 | 1,194,073 | |||
| 未払利息 | 5 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,314,514 | 1,264,318 | |||
| 負債合計 | 1,314,514 | 1,264,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 153,667,347 | 127,774,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,509,915 | 5,023,365 | |||
| (分配準備積立金) | 6,853,113 | 6,710,269 | |||
| 元本等合計 | 131,157,432 | 132,797,784 | |||
| 純資産合計 | 131,157,432 | 132,797,784 | |||
| 負債純資産合計 | 132,471,946 | 134,062,102 | |||
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