有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成27年3月10日現在) | 第21期 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,076,848 | 4,403,118 | |||
| 株式 | 209,617,410 | 142,493,660 | |||
| 未収配当金 | 191,100 | 31,950 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 213,885,359 | 146,928,729 | |||
| 資産合計 | 213,885,359 | 146,928,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 50,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,388 | 99,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,876,601 | 1,688,649 | |||
| 流動負債合計 | 1,986,989 | 1,837,989 | |||
| 負債合計 | 1,986,989 | 1,837,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 213,317,486 | 152,324,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,419,116 | △7,234,231 | |||
| (分配準備積立金) | 10,147,560 | 7,126,718 | |||
| 元本等合計 | 211,898,370 | 145,090,740 | |||
| 純資産合計 | 211,898,370 | 145,090,740 | |||
| 負債純資産合計 | 213,885,359 | 146,928,729 | |||
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