有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (平成29年9月11日現在) | 第26期 (平成30年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,917,174 | |||
| コール・ローン | 1,814,587 | - | |||
| 株式 | 108,555,370 | 96,179,360 | |||
| 未収入金 | 1,899,918 | - | |||
| 未収配当金 | 57,500 | 160,800 | |||
| 流動資産合計 | 112,327,375 | 100,257,334 | |||
| 資産合計 | 112,327,375 | 100,257,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,759,110 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 65,984 | 57,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,121,660 | 973,252 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| 流動負債合計 | 2,946,756 | 1,030,505 | |||
| 負債合計 | 2,946,756 | 1,030,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 101,920,171 | 84,477,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,460,448 | 14,749,017 | |||
| (分配準備積立金) | 6,154,681 | 8,137,146 | |||
| 元本等合計 | 109,380,619 | 99,226,829 | |||
| 純資産合計 | 109,380,619 | 99,226,829 | |||
| 負債純資産合計 | 112,327,375 | 100,257,334 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
