有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成28年3月10日現在) | 第23期 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,625,859 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,940,545 | |||
| 株式 | 131,289,190 | 127,501,520 | |||
| 未収入金 | 3,068,035 | 978,781 | |||
| 未収配当金 | 163,150 | 51,100 | |||
| 流動資産合計 | 139,146,234 | 132,471,946 | |||
| 資産合計 | 139,146,234 | 132,471,946 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 854,779 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 80,128 | 73,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,362,125 | 1,241,480 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| 流動負債合計 | 2,297,032 | 1,314,514 | |||
| 負債合計 | 2,297,032 | 1,314,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 154,406,503 | 153,667,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,557,301 | △22,509,915 | |||
| (分配準備積立金) | 6,978,987 | 6,853,113 | |||
| 元本等合計 | 136,849,202 | 131,157,432 | |||
| 純資産合計 | 136,849,202 | 131,157,432 | |||
| 負債純資産合計 | 139,146,234 | 132,471,946 | |||
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