有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成26年3月10日現在) | 第19期 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,414,187 | 9,852,775 | |||
| 株式 | 193,659,300 | 200,848,410 | |||
| 未収入金 | 5,348,141 | 5,224,954 | |||
| 未収配当金 | 115,300 | 54,750 | |||
| 未収利息 | 4 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 204,536,932 | 215,980,897 | |||
| 資産合計 | 204,536,932 | 215,980,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,509,218 | 7,885,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,130 | 104,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,889,180 | 1,770,270 | |||
| 流動負債合計 | 6,509,528 | 9,759,633 | |||
| 負債合計 | 6,509,528 | 9,759,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 241,504,033 | 238,861,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,476,629 | △32,640,089 | |||
| (分配準備積立金) | 8,250,048 | 9,670,815 | |||
| 元本等合計 | 198,027,404 | 206,221,264 | |||
| 純資産合計 | 198,027,404 | 206,221,264 | |||
| 負債純資産合計 | 204,536,932 | 215,980,897 | |||
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