有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成29年3月10日現在) | 第25期 (平成29年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,782,122 | 1,814,587 | |||
| 株式 | 132,153,180 | 108,555,370 | |||
| 未収入金 | - | 1,899,918 | |||
| 未収配当金 | 126,800 | 57,500 | |||
| 流動資産合計 | 134,062,102 | 112,327,375 | |||
| 資産合計 | 134,062,102 | 112,327,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,759,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,243 | 65,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,194,073 | 1,121,660 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,264,318 | 2,946,756 | |||
| 負債合計 | 1,264,318 | 2,946,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 127,774,419 | 101,920,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,023,365 | 7,460,448 | |||
| (分配準備積立金) | 6,710,269 | 6,154,681 | |||
| 元本等合計 | 132,797,784 | 109,380,619 | |||
| 純資産合計 | 132,797,784 | 109,380,619 | |||
| 負債純資産合計 | 134,062,102 | 112,327,375 | |||
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