有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年 1月 7日現在) | 第9期 (平成26年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,440,429 | 60,184,260 |
| 親投資信託受益証券 | 3,207,960,789 | 6,168,156,427 |
| 未収利息 | 102 | 127 |
| 流動資産合計 | 3,245,401,320 | 6,228,340,814 |
| 資産合計 | 3,245,401,320 | 6,228,340,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,147,423 | 1,542,692 |
| 未払解約金 | 18,182,681 | 62,787,022 |
| 未払受託者報酬 | 550,611 | 1,126,184 |
| 未払委託者報酬 | 12,526,429 | 25,620,719 |
| その他未払費用 | 41,241 | 84,405 |
| 流動負債合計 | 32,448,385 | 91,161,022 |
| 負債合計 | 32,448,385 | 91,161,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,847,692 | 3,085,384,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 918,105,243 | 3,051,794,962 |
| (分配準備積立金) | 630,989,397 | 1,218,014,566 |
| 元本等合計 | 3,212,952,935 | 6,137,179,792 |
| 純資産合計 | 3,212,952,935 | 6,137,179,792 |
| 負債純資産合計 | 3,245,401,320 | 6,228,340,814 |
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