有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/07-2026/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2025年 1月 6日現在) | 第21期 (2026年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,245,991 | 802,824,908 |
| 親投資信託受益証券 | 69,002,524,998 | 96,297,458,672 |
| 未収入金 | 800,000 | - |
| 未収利息 | 3,833 | 16,261 |
| 流動資産合計 | 69,592,574,822 | 97,100,299,841 |
| 資産合計 | 69,592,574,822 | 97,100,299,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,197,225 | - |
| 未払解約金 | 154,433,208 | 350,020,024 |
| 未払受託者報酬 | 15,025,385 | 19,775,273 |
| 未払委託者報酬 | 341,827,512 | 449,887,352 |
| その他未払費用 | 1,126,846 | 1,483,086 |
| 流動負債合計 | 521,610,176 | 821,165,735 |
| 負債合計 | 521,610,176 | 821,165,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,394,450,330 | 20,090,233,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,676,514,316 | 76,188,900,455 |
| (分配準備積立金) | 9,401,252,853 | 20,005,421,002 |
| 元本等合計 | 69,070,964,646 | 96,279,134,106 |
| 純資産合計 | 69,070,964,646 | 96,279,134,106 |
| 負債純資産合計 | 69,592,574,822 | 97,100,299,841 |
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