有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/07-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 1月 6日現在) | 第19期 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,945,740 | 134,415,939 |
| 親投資信託受益証券 | 69,998,218,584 | 72,568,208,533 |
| 未収入金 | 394,980,000 | 579,270,000 |
| 流動資産合計 | 70,598,144,324 | 73,281,894,472 |
| 資産合計 | 70,598,144,324 | 73,281,894,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,411,720 | 9,428,261 |
| 未払解約金 | 173,426,607 | 311,024,487 |
| 未払受託者報酬 | 15,825,029 | 16,447,127 |
| 未払委託者報酬 | 360,019,389 | 374,172,130 |
| 未払利息 | 93 | 91 |
| その他未払費用 | 1,186,815 | 1,233,469 |
| 流動負債合計 | 559,869,653 | 712,305,565 |
| 負債合計 | 559,869,653 | 712,305,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,823,441,707 | 18,856,523,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,214,832,964 | 53,713,065,795 |
| (分配準備積立金) | 8,874,485,952 | 9,330,598,652 |
| 元本等合計 | 70,038,274,671 | 72,569,588,907 |
| 純資産合計 | 70,038,274,671 | 72,569,588,907 |
| 負債純資産合計 | 70,598,144,324 | 73,281,894,472 |
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