有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年 1月 7日現在) | 第15期 (2020年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,823,049 | 252,266,999 |
| 親投資信託受益証券 | 30,727,741,862 | 59,493,048,165 |
| 未収入金 | 114,000,000 | 324,079,200 |
| 流動資産合計 | 31,007,564,911 | 60,069,394,364 |
| 資産合計 | 31,007,564,911 | 60,069,394,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,152,705 | 7,808,977 |
| 未払解約金 | 115,993,253 | 251,644,834 |
| 未払受託者報酬 | 6,116,955 | 12,031,086 |
| 未払委託者報酬 | 139,160,684 | 273,707,024 |
| 未払利息 | 268 | 362 |
| その他未払費用 | 458,713 | 902,266 |
| 流動負債合計 | 266,882,578 | 546,094,549 |
| 負債合計 | 266,882,578 | 546,094,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,305,410,543 | 15,617,955,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,435,271,790 | 43,905,344,741 |
| (分配準備積立金) | 2,723,120,805 | 10,243,175,721 |
| 元本等合計 | 30,740,682,333 | 59,523,299,815 |
| 純資産合計 | 30,740,682,333 | 59,523,299,815 |
| 負債純資産合計 | 31,007,564,911 | 60,069,394,364 |
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