有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 1月 6日現在) | 第17期 (2022年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,654,733 | 70,733,527 |
| 親投資信託受益証券 | 52,968,798,196 | 65,973,412,701 |
| 未収入金 | 425,740,000 | 527,720,000 |
| 流動資産合計 | 53,569,192,929 | 66,571,866,228 |
| 資産合計 | 53,569,192,929 | 66,571,866,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,153,957 | 8,447,414 |
| 未払解約金 | 398,131,099 | 313,465,398 |
| 未払受託者報酬 | 11,223,241 | 15,042,163 |
| 未払委託者報酬 | 255,328,687 | 342,209,096 |
| 未払利息 | 108 | 10 |
| その他未払費用 | 841,684 | 1,128,098 |
| 流動負債合計 | 673,678,776 | 680,292,179 |
| 負債合計 | 673,678,776 | 680,292,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,307,915,404 | 16,894,828,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,587,598,749 | 48,996,745,450 |
| (分配準備積立金) | 7,159,433,425 | 8,754,699,825 |
| 元本等合計 | 52,895,514,153 | 65,891,574,049 |
| 純資産合計 | 52,895,514,153 | 65,891,574,049 |
| 負債純資産合計 | 53,569,192,929 | 66,571,866,228 |
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