有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 1月 6日現在) | 第12期 (平成29年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,641,783 | 101,303,292 |
| 親投資信託受益証券 | 14,762,462,918 | 21,580,833,135 |
| 未収入金 | 79,000,000 | 184,800,000 |
| 未収利息 | 81 | - |
| 流動資産合計 | 14,884,104,782 | 21,866,936,427 |
| 資産合計 | 14,884,104,782 | 21,866,936,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,901,585 | 3,781,653 |
| 未払解約金 | 67,116,496 | 157,706,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,020,379 | 4,434,044 |
| 未払委託者報酬 | 68,713,625 | 100,874,458 |
| 未払利息 | - | 135 |
| その他未払費用 | 226,468 | 332,494 |
| 流動負債合計 | 141,978,553 | 267,129,350 |
| 負債合計 | 141,978,553 | 267,129,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,803,171,716 | 7,563,306,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,938,954,513 | 14,036,500,461 |
| (分配準備積立金) | 1,948,956,272 | 2,407,838,075 |
| 元本等合計 | 14,742,126,229 | 21,599,807,077 |
| 純資産合計 | 14,742,126,229 | 21,599,807,077 |
| 負債純資産合計 | 14,884,104,782 | 21,866,936,427 |
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