有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 1月 6日現在) | 第11期 (平成28年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,940,461 | 42,641,783 |
| 親投資信託受益証券 | 12,812,208,652 | 14,762,462,918 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 79,000,000 |
| 未収利息 | 410 | 81 |
| 流動資産合計 | 12,989,149,523 | 14,884,104,782 |
| 資産合計 | 12,989,149,523 | 14,884,104,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,437,843 | 2,901,585 |
| 未払解約金 | 115,049,781 | 67,116,496 |
| 未払受託者報酬 | 2,198,742 | 3,020,379 |
| 未払委託者報酬 | 50,021,363 | 68,713,625 |
| その他未払費用 | 164,845 | 226,468 |
| 流動負債合計 | 169,872,574 | 141,978,553 |
| 負債合計 | 169,872,574 | 141,978,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,875,686,962 | 5,803,171,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,943,589,987 | 8,938,954,513 |
| (分配準備積立金) | 3,021,480,881 | 1,948,956,272 |
| 元本等合計 | 12,819,276,949 | 14,742,126,229 |
| 純資産合計 | 12,819,276,949 | 14,742,126,229 |
| 負債純資産合計 | 12,989,149,523 | 14,884,104,782 |
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