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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)

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【提出】: 2016/03/31 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 (平成27年 1月 6日現在)	第11期 (平成28年 1月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	131,940,461	42,641,783
親投資信託受益証券	12,812,208,652	14,762,462,918
未収入金	45,000,000	79,000,000
未収利息	410	81
流動資産合計	12,989,149,523	14,884,104,782
資産合計	12,989,149,523	14,884,104,782
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,437,843	2,901,585
未払解約金	115,049,781	67,116,496
未払受託者報酬	2,198,742	3,020,379
未払委託者報酬	50,021,363	68,713,625
その他未払費用	164,845	226,468
流動負債合計	169,872,574	141,978,553
負債合計	169,872,574	141,978,553
純資産の部
元本等
元本	4,875,686,962	5,803,171,716
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,943,589,987	8,938,954,513
(分配準備積立金)	3,021,480,881	1,948,956,272
元本等合計	12,819,276,949	14,742,126,229
純資産合計	12,819,276,949	14,742,126,229
負債純資産合計	12,989,149,523	14,884,104,782

開示資料

決算

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