有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 1月 6日現在) | 第16期 (2021年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,266,999 | 174,654,733 |
| 親投資信託受益証券 | 59,493,048,165 | 52,968,798,196 |
| 未収入金 | 324,079,200 | 425,740,000 |
| 流動資産合計 | 60,069,394,364 | 53,569,192,929 |
| 資産合計 | 60,069,394,364 | 53,569,192,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,808,977 | 8,153,957 |
| 未払解約金 | 251,644,834 | 398,131,099 |
| 未払受託者報酬 | 12,031,086 | 11,223,241 |
| 未払委託者報酬 | 273,707,024 | 255,328,687 |
| 未払利息 | 362 | 108 |
| その他未払費用 | 902,266 | 841,684 |
| 流動負債合計 | 546,094,549 | 673,678,776 |
| 負債合計 | 546,094,549 | 673,678,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,617,955,074 | 16,307,915,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,905,344,741 | 36,587,598,749 |
| (分配準備積立金) | 10,243,175,721 | 7,159,433,425 |
| 元本等合計 | 59,523,299,815 | 52,895,514,153 |
| 純資産合計 | 59,523,299,815 | 52,895,514,153 |
| 負債純資産合計 | 60,069,394,364 | 53,569,192,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
