有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,150,368,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,900,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,113,468,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,105,756,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9684 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,856,447,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,684,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,293,762,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,153,454,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7394 | 円 |
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