有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,020,872,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,088,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,873,783,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,281,886,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6267 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,084,724,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,537,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,495,187,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,068,427,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6869 | 円 |
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