有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/10-2025/01/06)
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,975,413,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,862,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,554,551,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,322,826,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8506 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,470,573,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,770,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,990,803,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,993,168,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0019 | 円 |
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