有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/01/07-2023/01/06)
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,772,301,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,645,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,566,656,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,919,839,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7298 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,298,047,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,591,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,228,456,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,383,544,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6904 | 円 |
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