有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,464,255,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,186,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,218,068,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,924,370,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7353 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,746,549,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 622,446,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,124,102,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,282,865,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6353 | 円 |
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