有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/07-2026/01/06)
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,537,564,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,326,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,181,238,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,104,347,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6846 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 143,937,515,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,780,379,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,157,136,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,259,918,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3810 | 円 |
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