有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,605,214,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,482,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,474,732,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,583,695,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8317 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,808,135,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,425,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,558,709,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,995,953,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0479 | 円 |
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