有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,130,221,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,036,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,899,184,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,125,319,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8183 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,782,374,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,401,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,304,972,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,879,232,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0724 | 円 |
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