One世界好配当株オープン(毎月決算コース)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2022/10/11 9:09
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

計算期間	第204期計算期間自 2022年6月28日至 2022年7月26日	第205期計算期間自 2022年7月27日至 2022年8月26日	第206期計算期間自 2022年8月27日至 2022年9月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,567,508,416円	12,728,897,018円	11,985,765,223円
期末受益権口数	13,463,954,992口	13,431,884,288口	13,385,687,967口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,334円	9,477円	8,954円
期中騰落率	0.14%	1.75%	△5.31%

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