臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/01/09 9:48
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
期別第111期計算期間第112期計算期間第113期計算期間
計算期間自 平成26年9月27日自 平成26年10月28日自 平成26年11月27日
至 平成26年10月27日至 平成26年11月26日至 平成26年12月26日
1万口当り収益分配金
(税込み)		20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額27,012,849,203 円28,057,074,769 円27,336,870,361 円
Ⅱ 負債総額134,908,259 円230,087,525 円168,188,785 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,877,940,944 円27,826,987,244 円27,168,681,576 円
Ⅳ 期末受益権口数34,819,554,268 口32,183,037,954 口31,281,987,798 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		7,719 円8,646 円8,685 円