臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/07 9:09
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
期別第159期計算期間第160期計算期間第161期計算期間
計算期間自 平成30年9月27日自 平成30年10月27日自 平成30年11月27日
至 平成30年10月26日至 平成30年11月26日至 平成30年12月26日
1万口当り収益分配金
(税込み)		20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額13,819,343,783 円13,954,055,422 円12,591,831,948 円
Ⅱ 負債総額57,865,464 円57,933,784 円58,587,206 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,761,478,319 円13,896,121,638 円12,533,244,742 円
Ⅳ 期末受益権口数18,214,086,564 口18,162,594,081 口18,036,925,318 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		7,555 円7,651 円6,949 円