臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/07/06 10:04
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
期別第117期計算期間第118期計算期間第119期計算期間
計算期間自 平成27年3月27日自 平成27年4月28日自 平成27年5月27日
至 平成27年4月27日至 平成27年5月26日至 平成27年6月26日
1万口当り収益分配金
(税込み)		20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額25,194,808,606 円25,053,168,410 円24,538,247,903 円
Ⅱ 負債総額189,005,270 円201,284,701 円148,336,309 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,005,803,336 円24,851,883,709 円24,389,911,594 円
Ⅳ 期末受益権口数28,496,513,165 口27,963,385,596 口27,202,454,525 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		8,775 円8,887 円8,966 円