金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

計算期間	第207期計算期間 自 2022年9月27日 至 2022年10月26日	第208期計算期間 自 2022年10月27日 至 2022年11月28日	第209期計算期間 自 2022年11月29日 至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,947,360,153円	13,250,490,826円	12,380,608,752円
期末受益権口数	13,335,962,852口	13,268,473,449口	13,228,792,963口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,709円	9,986円	9,359円
期中騰落率	8.66%	3.06%	△6.08%