臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

計算期間	第128計算期間 (2026年 7月22日～2026年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,413,509,630円
期末受益権口数	1,225,703,099口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,532円
期中騰落率	△0.99%

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

計算期間	第128計算期間 (2026年 7月22日～2026年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	152,498,704,955円
期末受益権口数	106,050,371,254口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,380円
期中騰落率	△3.03%